会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 962684.91 | 208993.60 | 758660.10 |
保证金 | 33691.89 | 5322145.32 | 7305929.70 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 11354531.26 | 220384.36 | 6218080.06 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 967908908.06 | 18520989.78 | 616184929.86 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 189325.44 | 36577.41 | 302906.42 |
应付基金托管费 | 63108.45 | 12192.44 | 100968.83 |
应付交易清算款 | NaN | 87230.13 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 26007.52 | 13771.20 | 52784.53 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 69778.40 | NaN | 26160.32 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 184504623.81 | 6534101.06 | 99853105.71 |
基金单位总额 | 670079307.35 | 10002111.32 | 475898611.20 |
未分配收益 | 113324976.90 | 1984777.40 | 40433212.95 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 783404284.25 | 11986888.72 | 516331824.15 |
基金单位发行总份额 | 670079307.35 | 10002111.32 | 475898611.20 |
每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.20 | 1.08 |
清算备付金 | 29049.95 | 5089158.13 | 7267837.58 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 967908908.06 | 18520989.78 | 616184929.86 |
基金持有人权益合计 | 783404284.25 | 11986888.72 | 516331824.15 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 157000.00 | 81822.86 | 226000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 2507.02 | 59634.24 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 955558000.00 | 12769466.50 | 601902260.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |