会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 663921.56 | 7021448.99 | 2109658.44 |
| 保证金 | 21128.19 | 975983.35 | 6424481.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 170.60 | 6239888.15 | 5694990.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 5003013.59 | 3960416.86 |
| 应收申购款 | 998.50 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 786550.85 | 499116916.35 | 552981763.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 227.28 | 240359.48 | 264169.62 |
| 应付基金托管费 | 56.84 | 60089.90 | 66042.43 |
| 应付交易清算款 | NaN | 9907000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1430.45 | 973285.44 | 908722.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 172789.71 | 11314454.23 | 32327670.25 |
| 基金单位总额 | 539693.38 | 421837339.26 | 421914878.78 |
| 未分配收益 | 74067.76 | 65965122.86 | 98739214.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 613761.14 | 487802462.12 | 520654093.44 |
| 基金单位发行总份额 | 539693.38 | 421837339.26 | 421914878.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.16 | 1.23 |
| 清算备付金 | NaN | 923430.68 | 6188091.44 |
| 买入返售证券 | NaN | 30007000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 786550.85 | 499116916.35 | 552981763.69 |
| 基金持有人权益合计 | 613761.14 | 487802462.12 | 520654093.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 84339.79 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 29063.05 | 18735.89 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1075.14 | 20316.57 | NaN |
| 股票投资市值 | 100332.00 | 21810243.37 | 70578410.23 |
| 债券投资市值 | NaN | 428059338.90 | 464213805.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
