会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 18598761.84 | 21181655.91 | 14431160.30 |
| 保证金 | 268494.46 | 445834.04 | 498203.12 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1376.56 | 1877.34 | 1164.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72199.23 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 66465.34 | 339899.31 | 102896.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 79131515.12 | 80646224.78 | 104249785.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 96154.22 | 89647.27 | 120778.11 |
| 应付基金托管费 | 16025.72 | 14941.20 | 20129.66 |
| 应付交易清算款 | 3629321.84 | 7291703.05 | 4511997.71 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 127014.17 | 167862.81 | 273961.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4190265.85 | 7719168.24 | 5775360.77 |
| 基金单位总额 | 33062600.48 | 27753036.43 | 44953921.12 |
| 未分配收益 | 41878648.79 | 45174020.11 | 53520504.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 74941249.27 | 72927056.54 | 98474425.16 |
| 基金单位发行总份额 | 33062600.48 | 27753036.43 | 44953921.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.27 | 2.63 | 2.19 |
| 清算备付金 | 238525.37 | 376472.78 | 425404.63 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 79131515.12 | 80646224.78 | 104249785.93 |
| 基金持有人权益合计 | 74941249.27 | 72927056.54 | 98474425.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140143.36 | 69623.27 | 321278.42 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 181606.54 | 85390.64 | 527215.52 |
| 股票投资市值 | 60124217.69 | 58676958.18 | 89216361.60 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
