会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3154067.87 | 4806466.86 | 5564583.13 |
| 保证金 | 6226386.92 | 13625.25 | 136952.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 67012978.82 | 44528429.62 | 42509268.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4159901993.61 | 3978836361.73 | 3823178444.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 828525.81 | 783388.44 | 813963.14 |
| 应付基金托管费 | 276175.25 | 261129.46 | 271321.06 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1028194.29 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 39447.46 | 53463.48 | 49534.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 372538.44 | 227861.04 | 445004.08 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 899626713.09 | 797013712.58 | 607220057.73 |
| 基金单位总额 | 3160717409.99 | 3160727072.91 | 3160726737.15 |
| 未分配收益 | 99557870.53 | 21095576.24 | 55231650.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3260275280.52 | 3181822649.15 | 3215958387.19 |
| 基金单位发行总份额 | 3160717409.99 | 3160727072.91 | 3160726737.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.01 | 1.02 |
| 清算备付金 | 6213564.03 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4159901993.61 | 3978836361.73 | 3823178444.92 |
| 基金持有人权益合计 | 3260275280.52 | 3181822649.15 | 3215958387.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 224300.00 | 235916.24 | 229300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 288393.11 | 283636.85 | 300562.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4030411800.00 | 3851983400.00 | 3385485300.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
