会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25618484.37 | 21441680.84 | 20062514.00 |
| 保证金 | 339202.68 | 462598.05 | 726518.00 |
| 应收股利 | NaN | 114559.87 | 4987.63 |
| 应收利息 | 2318.93 | 2842.62 | 1502.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5.35 | 5049107.24 | 1713651.46 |
| 应收申购款 | 448951.30 | 1121927.59 | 2030458.51 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 176363169.67 | 243175274.89 | 158703426.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 225054.70 | 289104.57 | 168455.56 |
| 应付基金托管费 | 45010.94 | 57820.92 | 33691.14 |
| 应付交易清算款 | 1098180.64 | 11.58 | 6593445.76 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 293458.76 | 339028.78 | 224320.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2884762.52 | 4643094.29 | 12247691.48 |
| 基金单位总额 | 97313308.64 | 104704463.86 | 66028776.63 |
| 未分配收益 | 76165098.51 | 133827716.74 | 80426958.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 173478407.15 | 238532180.60 | 146455734.76 |
| 基金单位发行总份额 | 97313308.64 | 104704463.86 | 66028776.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.78 | 2.28 | 2.22 |
| 清算备付金 | 252305.74 | 394720.35 | 669312.17 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 176363169.67 | 243175274.89 | 158703426.24 |
| 基金持有人权益合计 | 173478407.15 | 238532180.60 | 146455734.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 188755.37 | 219916.53 | 3156001.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1034302.11 | 3737211.91 | 2071777.07 |
| 股票投资市值 | 149954207.04 | 214982558.68 | 131199874.19 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
