会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 92070981.68 | 606332.75 | 472261.81 |
保证金 | 3405943.25 | 1301513.07 | 2618902.69 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2640926.59 | 3799690.13 | 3578840.63 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 751.52 | NaN | 397.37 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 205313103.04 | 277269615.85 | 360232489.80 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 49831.85 | 51393.60 | 70511.23 |
应付基金托管费 | 16610.62 | 17131.20 | 23503.74 |
应付交易清算款 | 67043706.05 | NaN | 403624.28 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2892.50 | 2702.74 | 3719.97 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 6827.43 | 25348.33 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 81118209.25 | 68536079.92 | 73518614.47 |
基金单位总额 | 121954754.48 | 187881996.68 | 267847366.39 |
未分配收益 | 2240139.31 | 20851539.25 | 18866508.94 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 124194893.79 | 208733535.93 | 286713875.33 |
基金单位发行总份额 | 121954754.48 | 187881996.68 | 267847366.39 |
每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.10 | 1.07 |
清算备付金 | 3399845.24 | 1296472.58 | 2600045.97 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 5500000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 205313103.04 | 277269615.85 | 360232489.80 |
基金持有人权益合计 | 124194893.79 | 208733535.93 | 286713875.33 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 189000.15 | 128507.60 | 250660.63 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 15568.22 | 29872.45 | 39157.99 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 13800599.56 | NaN | 32.07 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 107194500.00 | 263099679.90 | 348062087.30 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |