会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4911242.05 | 270327.71 | 341169.86 |
保证金 | 647772.51 | 1203058.94 | 63.20 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 25608180.57 | 3917242.66 | 530.24 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 94085.33 | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | 9998000.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2076036595.13 | 377814714.64 | 10339763.30 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 378062.33 | 76693.94 | 23701.41 |
应付基金托管费 | 126020.79 | 25564.64 | 7900.49 |
应付交易清算款 | 4605731.51 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 42088.12 | 13276.65 | 8829.96 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 138534.09 | 8688.66 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 274139425.32 | 66030326.98 | 242257.72 |
基金单位总额 | 1667851087.45 | 299319043.24 | 9893694.01 |
未分配收益 | 134046082.36 | 12465344.42 | 203811.57 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1801897169.81 | 311784387.66 | 10097505.58 |
基金单位发行总份额 | 1667851087.45 | 299319043.24 | 9893694.01 |
每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.04 | 1.02 |
清算备付金 | 632979.99 | 1178210.07 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2076036595.13 | 377814714.64 | 10339763.30 |
基金持有人权益合计 | 1801897169.81 | 311784387.66 | 10097505.58 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 173336.16 | 136538.88 | 201825.86 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 13362.66 | 33741.15 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3322.07 | 30965.72 | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2044869400.00 | 372330000.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |