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广发集安债券C(003212)

广发集安债券C(003212)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款18884.42293782.671616599.39
保证金3682.9025.916245.56
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9.615856140.34488447.44
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值22576.93227090308.92205288582.27
应付基金管理费及业绩报酬55.0287790.8184064.73
应付基金托管费10.9517558.1516812.95
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaN4168.345613.20
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN25973.70NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额10292.3420078273.03235996.26
基金单位总额12401.40200165992.03201641957.35
未分配收益-116.816846043.863410628.66
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值12284.59207012035.89205052586.01
基金单位发行总份额3597.53200165992.03201641957.35
每份基金单位资产净值1.001.031.02
清算备付金23.37NaN5000.00
买入返售证券NaNNaN64919289.88
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计22576.93227090308.92205288582.27
基金持有人权益合计12284.59207012035.89205052586.01
配股权证NaNNaNNaN
其他负债10172.69323000.01129490.98
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN10.31NaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值NaN220940360.00138258000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元