广发集安债券A(003211)
广发集安债券A(003211)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 18884.42 | 293782.67 | 1616599.39 |
| 保证金 | 3682.90 | 25.91 | 6245.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9.61 | 5856140.34 | 488447.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 22576.93 | 227090308.92 | 205288582.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 55.02 | 87790.81 | 84064.73 |
| 应付基金托管费 | 10.95 | 17558.15 | 16812.95 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 4168.34 | 5613.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 25973.70 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10292.34 | 20078273.03 | 235996.26 |
| 基金单位总额 | 12401.40 | 200165992.03 | 201641957.35 |
| 未分配收益 | -116.81 | 6846043.86 | 3410628.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12284.59 | 207012035.89 | 205052586.01 |
| 基金单位发行总份额 | 3597.53 | 200165992.03 | 201641957.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | 23.37 | NaN | 5000.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 64919289.88 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 22576.93 | 227090308.92 | 205288582.27 |
| 基金持有人权益合计 | 12284.59 | 207012035.89 | 205052586.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 10172.69 | 323000.01 | 129490.98 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 10.31 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | 220940360.00 | 138258000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
