会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4655327591.85 | 8654416900.18 | 8896663391.86 |
| 保证金 | NaN | 51333333.33 | 5885714.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 33888636.55 | 38395908.03 | 69454048.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 150.00 | 20730.33 | 49142.06 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12026000585.65 | 15857015465.56 | 15669079326.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1653178.86 | 1952618.25 | 1988012.28 |
| 应付基金托管费 | 551059.63 | 650872.76 | 662670.76 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 163920.52 | 70314.83 | 120606.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3971820.21 | 4293075.58 | 4797441.05 |
| 基金单位总额 | 12022028765.44 | 15852722389.98 | 15664281885.45 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12022028765.44 | 15852722389.98 | 15664281885.45 |
| 基金单位发行总份额 | 12022028765.44 | 15852722389.98 | 15664281885.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | 51333333.33 | 5885714.29 |
| 买入返售证券 | 3248793313.17 | 4329732759.71 | 5009809554.72 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12026000585.65 | 15857015465.56 | 15669079326.50 |
| 基金持有人权益合计 | 12022028765.44 | 15852722389.98 | 15664281885.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 259300.00 | 138231.73 | 279300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 15249.38 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4087990894.08 | 2783115833.98 | 1487217474.83 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
