新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
建信货币基金B(003185)

建信货币基金B(003185)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款646931799.69263977178.91704696034.85
保证金30046589.1813275243.6910545454.54
应收股利NaNNaNNaN
应收利息18443068.7919374955.4634301059.19
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款34044998.374530366.6021867647.32
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4415707949.253471504563.654418127862.10
应付基金管理费及业绩报酬536502.60463253.69542284.51
应付基金托管费357668.37308835.81361523.00
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金42019.0449588.3750637.47
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息122162.5742931.06433377.49
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额437813569.96296771500.78582520087.88
基金单位总额3977894379.293174733062.873835607774.22
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3977894379.293174733062.873835607774.22
基金单位发行总份额3977894379.293174733062.872784272346.51
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金30046589.1813262086.1610545454.54
买入返售证券742995349.991257793393.191150527065.79
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4415707949.253471504563.654418127862.10
基金持有人权益合计3977894379.293174733062.873835607774.22
配股权证NaNNaNNaN
其他负债214835.11246251.34400492.50
收益分配NaNNaNNaN
未交税金37839.4052571.25130685.34
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款146341.9124637.153714.50
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值2943246143.231912553425.802496190600.41
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元