会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 6570148.18 | 1739300.15 | 702706.10 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 23321511.55 | 27489307.29 | 21594643.57 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1342406559.73 | 1510911607.44 | 1258457049.67 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 331185.54 | 315212.42 | 318697.45 |
应付基金托管费 | 110395.19 | 105070.82 | 106232.51 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 7592.64 | 16619.54 | 8210.71 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 10764.26 | 88915.84 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 40496852.44 | 230759722.64 | 570933.54 |
基金单位总额 | 1153195899.21 | 1153684364.75 | 1153684563.57 |
未分配收益 | 148713808.08 | 126467520.05 | 104201552.56 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1301909707.29 | 1280151884.80 | 1257886116.13 |
基金单位发行总份额 | 1153195899.21 | 1153684364.75 | 1153684563.57 |
每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.11 | 1.09 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1342406559.73 | 1510911607.44 | 1258457049.67 |
基金持有人权益合计 | 1301909707.29 | 1280151884.80 | 1257886116.13 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 135000.00 | 81946.47 | 135000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 2094.66 | 2702.78 | 2792.87 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1312514900.00 | 1481683000.00 | 1236159700.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |