会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3347226.52 | 8135122.14 | 5966174.64 |
| 保证金 | 5108.59 | 101920.93 | 15055823.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 413685.40 | 69584156.49 | 199081549.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 53511020.51 | 3938235599.56 | 14662498382.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 375818.44 | 1031178.88 | 3594574.30 |
| 应付基金托管费 | 125272.80 | 343726.29 | 1198191.43 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19543.59 | 6232.34 | 6829.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 861810.93 | 1730137.51 | 4997034.19 |
| 基金单位总额 | 50060176.56 | 3938891207.72 | 14720189467.88 |
| 未分配收益 | 2589033.02 | -2385745.67 | -62688119.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 52649209.58 | 3936505462.05 | 14657501348.43 |
| 基金单位发行总份额 | 50060176.56 | 3938891207.72 | 14720189467.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 15055299.04 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 329934084.91 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 53511020.51 | 3938235599.56 | 14662498382.62 |
| 基金持有人权益合计 | 52649209.58 | 3936505462.05 | 14657501348.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 195355.11 | 349000.00 | 197439.10 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 103214.14 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 42606.85 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 49745000.00 | 3860414400.00 | 14112460750.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
