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中欧睿诚混合A(003150)

中欧睿诚混合A(003150)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款488982.712875312.074713294.22
保证金1098006.94442337.964723731.15
应收股利NaNNaN0.00
应收利息311396.394440635.134317884.77
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4405226.52NaN0.00
应收申购款NaNNaN0.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值78580769.56282118632.84359446025.75
应付基金管理费及业绩报酬98143.77338035.55466509.10
应付基金托管费9814.3833803.5446650.91
应付交易清算款NaNNaN0.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金83015.3763132.9788836.65
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN2716.530.00
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额278520.7912632643.33932166.79
基金单位总额71719452.84253636340.30350598759.92
未分配收益6582795.9315849649.217915099.04
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值78302248.77269485989.51358513858.96
基金单位发行总份额71719452.84253636340.30350598759.92
每份基金单位资产净值1.091.061.04
清算备付金1071258.89393197.724591732.79
买入返售证券23500000.00NaN64980297.47
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计78580769.56282118632.84359446025.75
基金持有人权益合计78302248.77269485989.51358513858.96
配股权证NaNNaNNaN
其他负债84535.36167966.94300000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金605.3822195.3024470.77
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaN0.00
股票投资市值6755357.0017477262.1835069803.74
债券投资市值41197800.00251350585.50241129014.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元