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鹏华弘达混合C(003143)

鹏华弘达混合C(003143)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8114522.5811233351.9110644061.04
保证金20637027.305422720.9131754896.54
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7398556.2810988828.729540537.36
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款784843.633569657.87203214.51
应收申购款12474.59264063.98410585.24
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值780276033.89847364642.641125201755.93
应付基金管理费及业绩报酬312109.22394894.07468637.68
应付基金托管费52018.2065815.7178106.27
应付交易清算款227514.813565798.11291426.58
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金103311.80141775.76247145.81
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-74027.01NaN-76292.13
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额165191710.5786499027.79212758228.29
基金单位总额270144643.75377285627.17505619901.40
未分配收益344939679.57383579987.68406823626.24
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值615084323.32760865614.85912443527.64
基金单位发行总份额270144643.75377285627.17505619901.40
每份基金单位资产净值1.351.311.28
清算备付金20586342.275315301.8331594021.16
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计780276033.89847364642.641125201755.93
基金持有人权益合计615084323.32760865614.85912443527.64
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170025.3684334.57170000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金32475.8842376.7543737.57
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款162494.9413891834.65518018.63
股票投资市值122216044.22146091788.38238279330.84
债券投资市值621112565.29669794230.87834369130.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元