大摩华鑫多元兴利债券(003094)
大摩华鑫多元兴利债券(003094)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3446846.50 | 529758.36 | 1942202.41 |
| 保证金 | 2249388.58 | 6245377.17 | 873310.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10331493.64 | 14808953.11 | 7370413.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 627772.63 | 2300544.29 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 698251913.11 | 736604869.77 | 616651005.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 421292.01 | 398903.96 | 406964.22 |
| 应付基金托管费 | 78992.26 | 74794.50 | 76305.80 |
| 应付交易清算款 | 830702.82 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 92357.90 | 66221.01 | 46007.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -48497.35 | -48151.58 | 291.03 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 79043847.64 | 126679140.22 | 15589568.56 |
| 基金单位总额 | 600547593.77 | 600547593.77 | 600547593.77 |
| 未分配收益 | 18660471.70 | 9378135.78 | 513843.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 619208065.47 | 609925729.55 | 601061437.33 |
| 基金单位发行总份额 | 600547593.77 | 600547593.77 | 600547593.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| 清算备付金 | 2176041.96 | 6172833.37 | 856322.22 |
| 买入返售证券 | 81884642.83 | 67964461.95 | 182750914.13 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 698251913.11 | 736604869.77 | 616651005.89 |
| 基金持有人权益合计 | 619208065.47 | 609925729.55 | 601061437.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169000.00 | 187372.33 | 60000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 104441380.66 | 16803409.55 | 45648976.95 |
| 债券投资市值 | 495898160.90 | 629625137.00 | 375764644.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
