会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1449026.04 | 5657809.65 | 12774344.94 |
| 保证金 | 5197215.43 | 3523070.38 | 3944692.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 766117.34 | 650914.60 | 910905.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8073925.82 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 4198985.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 198146334.07 | 127034059.67 | 134202902.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 83505.25 | 63838.35 | 42392.29 |
| 应付基金托管费 | 23858.64 | 18239.53 | 12112.08 |
| 应付交易清算款 | 7872621.83 | 914185.59 | 8035000.09 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 499799.62 | 328612.67 | 244091.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -22330.89 | NaN | -10790.77 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 57977735.48 | 15328862.07 | 37982223.03 |
| 基金单位总额 | 85747719.47 | 85747719.47 | 76646240.87 |
| 未分配收益 | 54420879.12 | 25957478.13 | 19574438.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 140168598.59 | 111705197.60 | 96220679.60 |
| 基金单位发行总份额 | 85747719.47 | 85747719.47 | 76646240.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.66 | 1.32 | 1.27 |
| 清算备付金 | 5145616.80 | 3465838.68 | 3912455.27 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 198146334.07 | 127034059.67 | 134202902.63 |
| 基金持有人权益合计 | 140168598.59 | 111705197.60 | 96220679.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189300.00 | 78724.36 | 149300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1935.42 | 3416.15 | 4003.27 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 489295.19 |
| 股票投资市值 | 27117431.78 | 22231711.21 | 19599773.00 |
| 债券投资市值 | 155542617.66 | 94970553.83 | 92774201.16 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
