会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 953516.39 | 69971.13 | 42966.34 |
| 保证金 | 10077.82 | 41864.81 | 121080.68 |
| 应收股利 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 155727.50 | 274571.96 | 182179.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 0.00 | 901142.63 |
| 应收申购款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11068175.71 | 12407029.40 | 11575111.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2718.47 | 2755.39 | 2603.09 |
| 应付基金托管费 | 906.14 | 918.48 | 867.70 |
| 应付交易清算款 | NaN | 0.00 | 939226.31 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 1569.52 | 0.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16997.22 | 1525827.14 | 1002138.62 |
| 基金单位总额 | 10362130.20 | 10339102.90 | 10259484.97 |
| 未分配收益 | 689048.29 | 542099.36 | 313487.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11051178.49 | 10881202.26 | 10572972.41 |
| 基金单位发行总份额 | 10362130.20 | 9086626.91 | 9087630.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
| 清算备付金 | 9816.20 | 40179.10 | 120602.11 |
| 买入返售证券 | NaN | 100000.00 | 900000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11068175.71 | 12407029.40 | 11575111.03 |
| 基金持有人权益合计 | 11051178.49 | 10881202.26 | 10572972.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 7439.10 | 115000.00 | 57028.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 502.61 | 770.78 | 671.33 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5102.36 | 4493.43 | 1446.12 |
| 股票投资市值 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资市值 | 9948854.00 | 11920621.50 | 9427741.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
