会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1306797.85 | 1632283.72 | 1914522.92 |
保证金 | NaN | 16599.33 | 8432.69 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 33470564.72 | 21838158.96 | 35858335.64 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1220975762.57 | 1284883442.01 | 1398551391.25 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 278015.12 | 268193.97 | 270561.92 |
应付基金托管费 | 92671.71 | 89398.01 | 90187.27 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 12714.40 | 8626.05 | 14220.21 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 112751.38 | 92001.93 | 186320.47 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 149860546.41 | 195784741.07 | 334991322.30 |
基金单位总额 | 1036478214.59 | 1036467133.68 | 1036467133.68 |
未分配收益 | 34637001.57 | 52631567.26 | 27092935.27 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1071115216.16 | 1089098700.94 | 1063560068.95 |
基金单位发行总份额 | 1036478214.59 | 1036467133.68 | 1036467133.68 |
每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.05 | 1.03 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1220975762.57 | 1284883442.01 | 1398551391.25 |
基金持有人权益合计 | 1071115216.16 | 1089098700.94 | 1063560068.95 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 210000.00 | 109095.94 | 210000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 93622.36 | 129655.27 | 105597.41 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1186198400.00 | 1261396400.00 | 1360770100.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |