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银华通利混合A(003062)

银华通利混合A(003062)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1675524.7554380962.454999325.92
保证金9783456.839054168.515114482.48
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6702988.792751510.445651772.40
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款5918049.08334482.78NaN
应收申购款6038.09533490.841616017.57
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值655880546.55454552876.77535960459.81
应付基金管理费及业绩报酬272187.09187368.60264298.76
应付基金托管费68046.7846842.1866074.70
应付交易清算款5721178.8046577625.491487895.61
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金127141.36154195.6033245.12
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-50781.41NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额122812037.5848520241.403065350.97
基金单位总额380975516.91295775134.94398354811.39
未分配收益152092992.06110257500.43134540297.45
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值533068508.97406032635.37532895108.84
基金单位发行总份额380975516.91295775134.94398354811.39
每份基金单位资产净值1.401.381.35
清算备付金9747646.085311505.731097451.36
买入返售证券7800000.00NaN5000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计655880546.55454552876.77535960459.81
基金持有人权益合计533068508.97406032635.37532895108.84
配股权证NaNNaNNaN
其他负债165000.7581844.65165005.61
收益分配NaNNaNNaN
未交税金34237.268672.4532464.99
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款553943.911431610.53970024.25
股票投资市值117427489.01125927261.75135497661.44
债券投资市值506567000.00261571000.00378081200.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元