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平安大华交易型货币A(003034)

平安大华交易型货币A(003034)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款855217499.036607662228.224308864926.71
保证金73038384.7465230047.88325867076.21
应收股利NaNNaNNaN
应收利息111781872.14135447970.69114281998.27
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款83315238.2081255726.67156288.12
应收申购款278480881.3956332031.37291533.76
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值27432792105.1227578925448.3516234144806.15
应付基金管理费及业绩报酬2557778.132859177.583047398.20
应付基金托管费852592.71953059.211015799.40
应付交易清算款80018390.1281023505.10NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金180554.30218473.47225084.55
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息832609.64592368.8751580.19
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4246707426.663588195474.27336063801.22
基金单位总额23186084678.4623990729974.0815898081004.93
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值23186084678.4623990729974.0815898081004.93
基金单位发行总份额22961823086.6023816303481.2815687521887.27
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金72799156.9965150591.18325837478.35
买入返售证券5706352379.545020781752.672937904861.85
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计27432792105.1227578925448.3516234144806.15
基金持有人权益合计23186084678.4623990729974.0815898081004.93
配股权证NaNNaNNaN
其他负债128014.74239000.00128344.68
收益分配NaNNaNNaN
未交税金486056.60349478.49330615.17
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值19915605850.0815249215690.858440778121.23
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元