中欧强裕债券(003021)
中欧强裕债券(003021)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 58823.61 | 437316.47 | 7731475.94 |
| 保证金 | 564722.03 | 110083.09 | 1108874.79 |
| 应收股利 | NaN | 0.00 | NaN |
| 应收利息 | 1462266.61 | 1429332.82 | 4976554.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 0.00 | 381105.61 | NaN |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 77475533.48 | 83991661.99 | 277259104.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 35704.06 | 36697.60 | 101118.71 |
| 应付基金托管费 | 5950.64 | 6116.26 | 16853.15 |
| 应付交易清算款 | 4306.34 | 595243.10 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1000.00 | 287.50 | 6274.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 9627.81 | -2098.10 | 21415.82 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9047682.51 | 11936004.52 | 70886242.01 |
| 基金单位总额 | 68438906.06 | 73728898.90 | 211108700.69 |
| 未分配收益 | -11055.09 | -1673241.43 | -4735837.86 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 68427850.97 | 72055657.47 | 206372862.83 |
| 基金单位发行总份额 | 68438906.06 | 73728898.90 | 211108700.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| 清算备付金 | 560238.89 | 100541.36 | 1098494.62 |
| 买入返售证券 | NaN | 0.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 77475533.48 | 83991661.99 | 277259104.84 |
| 基金持有人权益合计 | 68427850.97 | 72055657.47 | 206372862.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 183946.64 | 99758.16 | 159086.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7147.02 | 0.00 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 股票投资市值 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 债券投资市值 | 75389721.23 | 81633824.00 | 263442200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
