会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 34921409.11 | 1702360.34 | 2392017.98 |
| 保证金 | 3500700.78 | 4442030.43 | 1932083.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 909175.09 | 373486.43 | 341067.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2640639.88 | 8529970.20 |
| 应收申购款 | 30836572.55 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 262114047.79 | 153611808.62 | 134137728.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 86914.74 | 62543.30 | 53042.20 |
| 应付基金托管费 | 24832.76 | 17869.51 | 15154.93 |
| 应付交易清算款 | 13652354.02 | NaN | 9756183.12 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 162230.66 | 102411.32 | 118781.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -2879.98 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 22043243.51 | 45062762.95 | 36090120.85 |
| 基金单位总额 | 142339841.17 | 69705976.58 | 69705976.58 |
| 未分配收益 | 97730963.11 | 38843069.09 | 28341630.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 240070804.28 | 108549045.67 | 98047607.21 |
| 基金单位发行总份额 | 142339841.17 | 69705976.58 | 69705976.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.69 | 1.56 | 1.41 |
| 清算备付金 | 3454351.64 | 4407131.14 | 1905945.02 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 262114047.79 | 153611808.62 | 134137728.06 |
| 基金持有人权益合计 | 240070804.28 | 108549045.67 | 98047607.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189375.89 | 78724.36 | 149300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1004.41 | 1214.46 | 538.62 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7926531.03 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 37612939.90 | 19114802.00 | 19680233.00 |
| 债券投资市值 | 154333250.36 | 125338489.54 | 101262356.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
