会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1237761.10 | 1385206.34 | 85446891.39 |
| 保证金 | 48949.30 | 1505443.21 | 7630067.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 521.19 | 1544765.37 | 14088003.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 885135.42 | 19648446.84 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1287231.59 | 66786983.94 | 827997305.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | NaN | 25684.31 | 315837.07 |
| 应付基金托管费 | NaN | 5136.87 | 63167.41 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 15187439.35 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 111652.83 | 600052.19 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -2465.76 | -20289.11 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 45000.00 | 6379008.25 | 51313891.42 |
| 基金单位总额 | 1226167.92 | 60573527.33 | 802875700.33 |
| 未分配收益 | 16063.67 | -165551.64 | -26192285.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1242231.59 | 60407975.69 | 776683414.52 |
| 基金单位发行总份额 | 1226167.92 | 60573527.33 | 802875700.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.00 | 0.97 |
| 清算备付金 | 2771.41 | 796287.89 | 7228771.19 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1287231.59 | 66786983.94 | 827997305.94 |
| 基金持有人权益合计 | 1242231.59 | 60407975.69 | 776683414.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 45000.00 | 239000.00 | 167684.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 9995123.00 | 75931724.40 |
| 债券投资市值 | NaN | 51471310.60 | 625252172.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
