会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 161170655.33 | 102851865.85 | 78833956.62 |
| 保证金 | 1881730.25 | 1269509.11 | 1701222.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1389375.28 | 846367.97 | 275336.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 97189893.31 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 148442.21 | 26507826.44 | 8801371.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2092126356.40 | 1580052080.81 | 1173249629.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2385095.90 | 1851019.19 | 1313879.81 |
| 应付基金托管费 | 397515.97 | 308503.19 | 218980.00 |
| 应付交易清算款 | 20490692.23 | 33451550.53 | 17089013.30 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 905998.72 | 391136.97 | 327982.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 25419514.02 | 39175510.96 | 23358002.87 |
| 基金单位总额 | 906509833.01 | 671876126.40 | 553082792.61 |
| 未分配收益 | 1160197009.37 | 869000443.45 | 596808834.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2066706842.38 | 1540876569.85 | 1149891626.78 |
| 基金单位发行总份额 | 906509833.01 | 671876126.40 | 553082792.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.28 | 2.29 | 2.08 |
| 清算备付金 | 1568156.46 | 978494.60 | 1518480.08 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2092126356.40 | 1580052080.81 | 1173249629.65 |
| 基金持有人权益合计 | 2066706842.38 | 1540876569.85 | 1149891626.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 221847.61 | 115946.28 | 207452.11 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 3.61 | 1.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1018363.59 | 3057351.19 | 4200693.39 |
| 股票投资市值 | 1758398260.02 | 1380464511.44 | 1058132742.80 |
| 债券投资市值 | 71948000.00 | 68112000.00 | 25505000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
