会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1405651.24 | 3091707.27 | 7536695.28 |
保证金 | 11062830.96 | 3881757.42 | 12693496.65 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 7437843.27 | 7375638.47 | 15878975.32 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 1063765.20 | 347375.54 | 129.65 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 871449590.67 | 733010478.70 | 967077296.90 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 173387.25 | 143756.79 | 243198.34 |
应付基金托管费 | 46236.59 | 38335.16 | 64852.89 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 24522.65 | 24836.63 | 29662.84 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 2526.40 | 76031.89 | 90161.35 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 26506714.06 | 184478958.58 | 226836962.09 |
基金单位总额 | 748140131.54 | 505330180.25 | 695445755.41 |
未分配收益 | 96802745.07 | 43201339.87 | 44794579.40 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 844942876.61 | 548531520.12 | 740240334.81 |
基金单位发行总份额 | 748140131.54 | 505330180.25 | 695445755.41 |
每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.09 | 1.06 |
清算备付金 | 10952972.59 | 3802646.57 | 12598117.34 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 871449590.67 | 733010478.70 | 967077296.90 |
基金持有人权益合计 | 844942876.61 | 548531520.12 | 740240334.81 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 189000.00 | 108178.95 | 209000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 52255.43 | 60268.78 | 98892.21 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 850479500.00 | 718314000.00 | 930968000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |