会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5959456.81 | 3103605.61 | 3355232.49 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 16360426.72 | 13127811.40 | 18362482.39 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 21480.83 | 520.59 | 69.94 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1007391589.96 | 928347337.60 | 936450984.82 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 191125.61 | 185498.40 | 187952.94 |
应付基金托管费 | 63708.53 | 61832.81 | 62651.01 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 23609.73 | 22273.13 | 14625.43 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 279228.60 | 74524.01 | 185454.44 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 254995107.94 | 174627561.39 | 201768172.33 |
基金单位总额 | 734952850.06 | 731115034.80 | 730986555.91 |
未分配收益 | 17443631.96 | 22604741.41 | 3696256.58 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 752396482.02 | 753719776.21 | 734682812.49 |
基金单位发行总份额 | 734952850.06 | 731115034.80 | 730986555.91 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | 80400225.60 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1007391589.96 | 928347337.60 | 936450984.82 |
基金持有人权益合计 | 752396482.02 | 753719776.21 | 734682812.49 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 184301.33 | 96082.54 | 189300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 87360.48 | 67510.59 | 78810.09 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3674.91 | 5501.08 | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 833691000.00 | 841485400.00 | 844425200.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |