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光大保德信铭鑫混合C(002774)

光大保德信铭鑫混合C(002774)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款744216.546477225.1848103143.24
保证金340739.024184432.151452305.08
应收股利NaNNaNNaN
应收利息25544.25144816.62149564.59
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款480001.454162147.08NaN
应收申购款1409.141319.20454.99
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值24591950.09142554695.79407497033.42
应付基金管理费及业绩报酬12560.20126597.68156401.82
应付基金托管费3140.0531649.4139100.47
应付交易清算款261781.845116313.4040614782.75
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金98947.01646055.15442195.03
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额547364.606132842.4041444234.85
基金单位总额10769507.0262210839.39167770735.15
未分配收益13275078.4774211014.00198282063.42
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值24044585.49136421853.39366052798.57
基金单位发行总份额10769507.0262210839.39167770735.15
每份基金单位资产净值2.252.212.20
清算备付金195855.533877641.051107684.16
买入返售证券200000.00NaN18000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计24591950.09142554695.79407497033.42
基金持有人权益合计24044585.49136421853.39366052798.57
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170000.00149260.15180000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN21.27
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款512.7859783.667186.79
股票投资市值21490908.79120759755.56322850391.12
债券投资市值1309130.906825000.0016941174.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元