会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1931766.79 | 2749858.96 | 6243999.86 |
| 保证金 | 146606.17 | 288244.08 | 73576.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 252.88 | 690.97 | 346411.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 821300.20 | 34930.05 |
| 应收申购款 | 6490.26 | NaN | 177860.52 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10897977.14 | 47572736.27 | 170314710.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 14437.86 | 65883.01 | 234796.50 |
| 应付基金托管费 | 2406.30 | 10980.48 | 39132.75 |
| 应付交易清算款 | 116010.70 | 444667.47 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 91761.97 | 161895.80 | 149625.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 453518.67 | 1185971.59 | 1094889.56 |
| 基金单位总额 | 10831689.93 | 40259076.35 | 155149959.25 |
| 未分配收益 | -387231.46 | 6127688.33 | 14069862.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10444458.47 | 46386764.68 | 169219821.42 |
| 基金单位发行总份额 | 10831689.93 | 40259076.35 | 155149959.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.96 | 1.15 | 1.09 |
| 清算备付金 | 121434.88 | 220396.92 | 45041.29 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10897977.14 | 47572736.27 | 170314710.98 |
| 基金持有人权益合计 | 10444458.47 | 46386764.68 | 169219821.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 228110.85 | 460106.02 | 228328.65 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 790.99 | 42438.81 | 443005.69 |
| 股票投资市值 | 8812861.04 | 43712642.06 | 133444932.21 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 29993000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
