会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 18394642.43 | 13614900.56 | 13961327.45 |
保证金 | 1916736.06 | 749937.96 | 1149610.98 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6441.90 | 3313.93 | 4794.48 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 772763.83 | NaN |
应收申购款 | 562865.28 | 1554287.64 | 243381.53 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 325033989.82 | 160230897.15 | 197141498.97 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 416754.20 | 159704.07 | 200310.09 |
应付基金托管费 | 69459.04 | 26617.33 | 33385.00 |
应付交易清算款 | 74079.95 | 1988821.43 | 1035272.74 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 643344.70 | 367752.49 | 429311.96 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1892126.90 | 4917848.43 | 3933660.65 |
基金单位总额 | 145813131.20 | 82174735.11 | 120427653.54 |
未分配收益 | 177328731.72 | 73138313.61 | 72780184.78 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 323141862.92 | 155313048.72 | 193207838.32 |
基金单位发行总份额 | 145813131.20 | 82174735.11 | 120427653.54 |
每份基金单位资产净值 | 2.22 | 1.89 | 1.60 |
清算备付金 | 1725020.24 | 656973.62 | 1002051.63 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 325033989.82 | 160230897.15 | 197141498.97 |
基金持有人权益合计 | 323141862.92 | 155313048.72 | 193207838.32 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 185297.83 | 95142.62 | 187492.74 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.47 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 503191.18 | 2279810.02 | 2047888.12 |
股票投资市值 | 304153304.15 | 143380493.23 | 181782384.53 |
债券投资市值 | NaN | 155200.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |