会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7014876.83 | 9436670.20 | 8638065.41 |
| 保证金 | 46253.20 | 89320.73 | 68108.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 67553.35 | 85300.10 | 80858.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 474154.81 | 458870.30 | 278721.18 |
| 应收申购款 | 17636.08 | 202678.09 | 53657.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 59558082.51 | 51818678.27 | 60398621.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 68858.87 | 60048.23 | 70049.84 |
| 应付基金托管费 | 11476.48 | 10008.04 | 11674.98 |
| 应付交易清算款 | 267888.55 | 376516.94 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 22327.98 | 34164.56 | 31337.19 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 541465.21 | 742848.42 | 194225.23 |
| 基金单位总额 | 34035332.64 | 38990059.26 | 62246799.39 |
| 未分配收益 | 24981284.66 | 12085770.59 | -2042403.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 59016617.30 | 51075829.85 | 60204395.83 |
| 基金单位发行总份额 | 34035332.64 | 38990059.26 | 62246799.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.73 | 1.31 | 0.97 |
| 清算备付金 | 26032.45 | 4693.85 | 8784.69 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 59558082.51 | 51818678.27 | 60398621.06 |
| 基金持有人权益合计 | 59016617.30 | 51075829.85 | 60204395.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 164509.31 | 84411.61 | 77493.64 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.65 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6403.37 | 177699.04 | 3669.58 |
| 股票投资市值 | 48735244.20 | 38917902.85 | 48132323.93 |
| 债券投资市值 | 3202364.04 | 2627936.00 | 3146887.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
