会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 471960656.46 | 486837350.20 | 82853585.59 |
保证金 | 2662734.22 | 3790889.08 | 2993898.18 |
应收股利 | 6375466.24 | 17349085.92 | 6750.48 |
应收利息 | 52583.80 | 34402.08 | 9177.17 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 71215.03 | NaN | 1926931.98 |
应收申购款 | NaN | 20992424.16 | 1515380.98 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 6877672010.40 | 4799550741.87 | 971850261.22 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 8427968.10 | 5223518.58 | 1147274.74 |
应付基金托管费 | 1404661.33 | 870586.44 | 191212.45 |
应付交易清算款 | 50380357.49 | 64592728.73 | 11720808.27 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2226696.23 | 1135087.35 | 310740.55 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 72786595.54 | 154906788.38 | 29425208.39 |
基金单位总额 | 4152430425.32 | 2444272244.80 | 591882694.47 |
未分配收益 | 2652454989.54 | 2200371708.69 | 350542358.36 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 6804885414.86 | 4644643953.49 | 942425052.83 |
基金单位发行总份额 | 4152430425.32 | 2444272244.80 | 591882694.47 |
每份基金单位资产净值 | 1.64 | 1.90 | 1.59 |
清算备付金 | 2096962.88 | 700776.87 | 2945398.04 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 6877672010.40 | 4799550741.87 | 971850261.22 |
基金持有人权益合计 | 6804885414.86 | 4644643953.49 | 942425052.83 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 132497.55 | 265596.58 | 108340.23 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 9.88 | NaN | 0.06 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 9754156.96 | 82505676.75 | 15892212.60 |
股票投资市值 | 6396549354.65 | 4270546590.43 | 882544536.84 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |