会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10423165.77 | 4855761.30 | 24259392.74 |
| 保证金 | 406713.04 | 70059753.65 | 149278.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2274.25 | 29282.67 | 1322.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2399166.59 | NaN |
| 应收申购款 | 264957.58 | 187333.69 | 775010.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 102451407.33 | 92061456.94 | 110373253.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 173615.79 | 373892.16 | 98318.56 |
| 应付基金托管费 | 23148.80 | 49852.29 | 13109.14 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 5055461.54 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 183596.31 | 63350.00 | 78413.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 875041.65 | 1614555.18 | 7084800.15 |
| 基金单位总额 | 71937655.80 | 73344091.03 | 54247720.09 |
| 未分配收益 | 29638709.88 | 17102810.73 | 49040733.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 101576365.68 | 90446901.76 | 103288453.35 |
| 基金单位发行总份额 | 71937655.80 | 73344091.03 | 54247720.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.43 | 1.25 | 1.92 |
| 清算备付金 | 321108.04 | 70018097.36 | 11180.31 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 102451407.33 | 92061456.94 | 110373253.50 |
| 基金持有人权益合计 | 101576365.68 | 90446901.76 | 103288453.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 225056.72 | 172102.48 | 143406.43 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 238352.03 | 841651.65 | 1679234.89 |
| 股票投资市值 | 91354296.69 | 14530159.04 | 85188249.41 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
