会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11482388.03 | 9603475.07 | 32975423.47 |
| 保证金 | 1811046.56 | 5171.09 | 1303.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18856435.76 | 20172363.29 | 26864152.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2770269.60 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1305479639.95 | 1158196009.45 | 1308406879.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 257374.21 | 257812.26 | 260851.79 |
| 应付基金托管费 | 85791.41 | 85937.42 | 86950.61 |
| 应付交易清算款 | 3659483.89 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 21365.72 | 18838.12 | 32339.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 219337.11 | 45374.34 | 51766.34 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 293213493.10 | 129007301.37 | 277760669.88 |
| 基金单位总额 | 994085020.80 | 994062347.83 | 1016848928.14 |
| 未分配收益 | 18181126.05 | 35126360.25 | 13797281.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1012266146.85 | 1029188708.08 | 1030646209.97 |
| 基金单位发行总份额 | 994085020.80 | 994062347.83 | 1016848928.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.04 | 1.01 |
| 清算备付金 | 1796434.02 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1305479639.95 | 1158196009.45 | 1308406879.85 |
| 基金持有人权益合计 | 1012266146.85 | 1029188708.08 | 1030646209.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 76246.09 | 86749.30 | 129848.79 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1270559500.00 | 1128415000.00 | 1248566000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
