会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 24115228.06 | 60933166.35 | 11507429.61 |
| 保证金 | 13440149.78 | 54380759.72 | 12280540.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3291.80 | 34003.38 | 4960.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1046365.42 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 116802008.96 | 315972842.67 | 113608319.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 91061.74 | 266417.99 | 93046.03 |
| 应付基金托管费 | 22765.43 | 66604.50 | 23261.50 |
| 应付交易清算款 | 2679021.36 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 46597.57 | 96023.56 | 109407.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2928953.70 | 599046.05 | 310427.74 |
| 基金单位总额 | 98236133.02 | 286612300.21 | 110223634.25 |
| 未分配收益 | 15636922.24 | 28761496.41 | 3074257.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 113873055.26 | 315373796.62 | 113297891.51 |
| 基金单位发行总份额 | 98236133.02 | 286612300.21 | 110223634.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.10 | 1.03 |
| 清算备付金 | 6716527.68 | 36835974.41 | 4455228.93 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 116802008.96 | 315972842.67 | 113608319.25 |
| 基金持有人权益合计 | 113873055.26 | 315373796.62 | 113297891.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 89507.60 | 170000.00 | 84712.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 78196973.90 | 200624913.22 | 89815388.74 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
