会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4225149.25 | 5916683.70 | 2837935.97 |
保证金 | 56504.09 | 132743.86 | 1316318.28 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 572.76 | 647.25 | 518.75 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 24859.44 | 58480.67 | 413541.08 |
应收申购款 | 1186.25 | 30021.49 | 10607.73 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 24997205.03 | 28603434.97 | 29682515.43 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 29610.70 | 34105.93 | 37239.01 |
应付基金托管费 | 4935.12 | 5684.30 | 6206.51 |
应付交易清算款 | 361408.01 | 275824.44 | 77.55 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 32211.24 | 62302.02 | 47885.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 538638.86 | 575179.50 | 652418.31 |
基金单位总额 | 15663184.56 | 18323942.64 | 24981937.21 |
未分配收益 | 8795381.61 | 9704312.83 | 4048159.91 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 24458566.17 | 28028255.47 | 29030097.12 |
基金单位发行总份额 | 15663184.56 | 18323942.64 | 24981937.21 |
每份基金单位资产净值 | 1.56 | 1.53 | 1.16 |
清算备付金 | 48241.35 | 122912.88 | 1295734.46 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 24997205.03 | 28603434.97 | 29682515.43 |
基金持有人权益合计 | 24458566.17 | 28028255.47 | 29030097.12 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 94877.04 | 120063.32 | 69670.79 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 1999.04 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 15596.75 | 77199.49 | 489340.41 |
股票投资市值 | 20624933.24 | 22464858.00 | 25103593.62 |
债券投资市值 | 64000.00 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |