会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2359298.04 | 1862349.23 | 1261119.85 |
| 保证金 | 1679919.39 | 237215.06 | 4579.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9476834.28 | 7952405.91 | 13985886.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 510.47 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 581635098.68 | 570700970.20 | 1144523585.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 147441.86 | 242736.92 | 270418.30 |
| 应付基金托管费 | 49147.28 | 80912.34 | 90139.42 |
| 应付交易清算款 | 1500000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1658.45 | 17116.43 | 7905.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 17484.34 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1937401.18 | 474196.22 | 75649298.90 |
| 基金单位总额 | 563630614.50 | 563630449.41 | 1049709526.19 |
| 未分配收益 | 16067083.00 | 6596324.57 | 19164760.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 579697697.50 | 570226773.98 | 1068874287.03 |
| 基金单位发行总份额 | 563630614.50 | 563630449.41 | 1049709526.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.01 | 1.02 |
| 清算备付金 | 1661454.34 | 233333.33 | NaN |
| 买入返售证券 | 12500136.50 | 33000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 581635098.68 | 570700970.20 | 1144523585.93 |
| 基金持有人权益合计 | 579697697.50 | 570226773.98 | 1068874287.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229000.00 | 118095.94 | 249000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10153.59 | 15334.59 | 14351.59 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 494081400.00 | 463852000.00 | 1040591000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
