招商丰源混合C(002627)
招商丰源混合C(002627)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1023015.80 | 4728397.63 | 60909184.16 |
| 保证金 | 267536.82 | 7652328.18 | 674835.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16812.68 | 3525965.88 | 8290890.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 34165.07 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1427055.15 | 306759582.97 | 843293279.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 97397.15 | 149939.52 | 403164.63 |
| 应付基金托管费 | 40582.13 | 62474.81 | 167985.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 50000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 92390.74 | 32611.06 | 78466.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 380370.33 | 368998.02 | 50759616.40 |
| 基金单位总额 | 1004462.16 | 300002131.11 | 800005000.82 |
| 未分配收益 | 42222.66 | 6388453.84 | -7471338.02 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1046684.82 | 306390584.95 | 792533662.80 |
| 基金单位发行总份额 | 1004462.16 | 300002131.11 | 800005000.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 0.99 |
| 清算备付金 | 264852.46 | 7636885.70 | 655449.47 |
| 买入返售证券 | NaN | 53000000.00 | 140000575.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1427055.15 | 306759582.97 | 843293279.20 |
| 基金持有人权益合计 | 1046684.82 | 306390584.95 | 792533662.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 150000.00 | 123972.33 | 110000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 119689.85 | 66446513.41 | 49301794.12 |
| 债券投资市值 | NaN | 171372212.80 | 584116000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
