会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 280628656.16 | 422169124.57 | 84287330.92 |
| 保证金 | 15381985.19 | 3297823.35 | 4086166.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 32873.23 | 38673.06 | 11576.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 3459342.45 |
| 应收申购款 | 1023465.94 | 934349.28 | 36629109.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1428666085.31 | 1251909097.00 | 1456053351.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1705067.27 | 1472543.85 | 1596495.48 |
| 应付基金托管费 | 284177.88 | 245423.96 | 266082.59 |
| 应付交易清算款 | 49801707.31 | 60387234.37 | 7388361.06 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2772855.08 | 1742495.83 | 1797991.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 56159916.84 | 68124314.72 | 18048486.70 |
| 基金单位总额 | 375424802.37 | 394049079.32 | 485470003.81 |
| 未分配收益 | 997081366.10 | 789735702.96 | 952534861.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1372506168.47 | 1183784782.28 | 1438004865.09 |
| 基金单位发行总份额 | 375424802.37 | 394049079.32 | 485470003.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.66 | 3.00 | 2.96 |
| 清算备付金 | 14588805.82 | 2833205.08 | 3676101.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1428666085.31 | 1251909097.00 | 1456053351.79 |
| 基金持有人权益合计 | 1372506168.47 | 1183784782.28 | 1438004865.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 243401.01 | 130079.65 | 277221.99 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 11.93 | 10.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1352708.29 | 4146525.13 | 6722323.89 |
| 股票投资市值 | 1131599104.79 | 825469126.74 | 1324847085.47 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 2732740.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
