会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1021058.58 | 4213987.14 | 3648164.75 |
| 保证金 | 15727.60 | 13644.83 | 23171.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 233146.73 | 57814.12 | 112807.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 89830.32 | 125629.65 | 18966.46 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 26880645.18 | 21733590.94 | 22443312.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16633.50 | 12626.66 | 12898.37 |
| 应付基金托管费 | 3564.31 | 2705.71 | 2763.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 161006.43 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 602.00 | 805.31 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 55148.34 | 386760.89 | 475797.91 |
| 基金单位总额 | 20124688.76 | 16841570.69 | 17621300.19 |
| 未分配收益 | 6700808.08 | 4505259.36 | 4346214.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 26825496.84 | 21346830.05 | 21967514.27 |
| 基金单位发行总份额 | 20124688.76 | 16841570.69 | 17621300.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.26 | 1.24 |
| 清算备付金 | 13924.20 | 11556.27 | 21638.46 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 26880645.18 | 21733590.94 | 22443312.18 |
| 基金持有人权益合计 | 26825496.84 | 21346830.05 | 21967514.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 20000.05 | 29951.85 | 20002.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 157.25 | 152.94 | 373.75 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11429.61 | 338458.40 | 276429.06 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | 0.00 |
| 债券投资市值 | 25520881.95 | 17322515.20 | 18640202.82 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
