兴银长禧半年债券(002570)
兴银长禧半年债券(002570)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 54712316.39 | 6959431.07 | 29088185.62 |
| 保证金 | 6126.79 | 3113816.76 | 20001349.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 483492.86 | 48276.15 | 3489967.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 101228231.48 | 106121523.98 | 265308562.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 51388.83 | 115706.62 | 151143.98 |
| 应付基金托管费 | 8564.80 | 19284.45 | 25190.69 |
| 应付交易清算款 | NaN | 5976000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8665.65 | 2652.56 | 4065.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 207919.28 | 6187410.40 | 319699.67 |
| 基金单位总额 | 100360766.74 | 100360766.74 | 264486246.25 |
| 未分配收益 | 659545.46 | -426653.16 | 502616.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 101020312.20 | 99934113.58 | 264988863.16 |
| 基金单位发行总份额 | 100360766.74 | 100360766.74 | 264486246.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | 3070395.46 | 19975247.89 |
| 买入返售证券 | 36963295.44 | 96000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 101228231.48 | 106121523.98 | 265308562.83 |
| 基金持有人权益合计 | 101020312.20 | 99934113.58 | 264988863.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 139300.00 | 73766.77 | 139300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 9063000.00 | NaN | 212729060.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
