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长城久益保本混合C(002544)

长城久益保本混合C(002544)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1883060.76755420.611037299.27
保证金336447.17804857.511024729.20
应收股利NaNNaNNaN
应收利息33460.0745025.6069116.16
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款1860.85110725.676559.85
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值35956738.9241665616.3053513062.95
应付基金管理费及业绩报酬47517.9348760.0064412.22
应付基金托管费7919.648126.6910735.38
应付交易清算款52377.93NaN195359.77
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金45749.1122281.619421.97
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额322219.14601571.32506978.38
基金单位总额22013580.4127000688.3935135763.20
未分配收益13620939.3714063356.5917870321.37
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值35634519.7841064044.9853006084.57
基金单位发行总份额22013580.4127000688.3935135763.20
每份基金单位资产净值1.521.451.44
清算备付金325654.55786647.21975146.77
买入返售证券900000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计35956738.9241665616.3053513062.95
基金持有人权益合计35634519.7841064044.9853006084.57
配股权证NaNNaNNaN
其他负债119000.05183618.06169000.11
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款44405.46332167.5849171.94
股票投资市值30762669.3737751927.1748078625.07
债券投资市值2039240.702197659.743296733.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元