招商丰嘉混合A(002538)
招商丰嘉混合A(002538)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4169461.16 | 1260146.61 | 12052210.48 |
| 保证金 | 657645.64 | 78824.60 | 788083.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2245124.13 | 7392066.08 | 3506506.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 38408.06 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 205491302.89 | 438735932.03 | 500625438.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 102777.47 | 229094.75 | 123130.57 |
| 应付基金托管费 | 42823.94 | 95456.13 | 51304.40 |
| 应付交易清算款 | 3000000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 208338.54 | 45145.73 | 172367.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 4688.92 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3438197.89 | 21604721.29 | 497844.45 |
| 基金单位总额 | 200415298.12 | 405616305.14 | 500616184.88 |
| 未分配收益 | 1637806.88 | 11514905.60 | -488591.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 202053105.00 | 417131210.74 | 500127593.81 |
| 基金单位发行总份额 | 7243.16 | 9229.83 | 9286.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.03 | 1.00 |
| 清算备付金 | 635903.08 | 53536.66 | 770242.71 |
| 买入返售证券 | 3000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 205491302.89 | 438735932.03 | 500625438.26 |
| 基金持有人权益合计 | 202053105.00 | 417131210.74 | 500127593.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 50000.00 | 153972.33 | 110000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 48377375.00 | 69989352.08 | 51915193.35 |
| 债券投资市值 | 147041696.96 | 359977134.60 | 432363444.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
