会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7573007.83 | 7985034.14 | 9799555.61 |
| 保证金 | 3664271.01 | 1865823.31 | 3553860.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9097505.37 | 10492930.24 | 4431333.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 693531.65 | 16309911.93 | 6497974.48 |
| 应收申购款 | 8602247.86 | 286554.60 | 20190.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1045791276.34 | 797775193.60 | 544197666.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 436669.00 | 379668.50 | 309568.66 |
| 应付基金托管费 | 72778.14 | 63278.09 | 51594.79 |
| 应付交易清算款 | 1406399.56 | 16646004.93 | 3713004.44 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 489311.70 | 332393.85 | 241092.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2741241.18 | 17538686.24 | 4813986.08 |
| 基金单位总额 | 786121285.94 | 601442820.92 | 433503819.70 |
| 未分配收益 | 256928749.22 | 178793686.44 | 105879861.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1043050035.16 | 780236507.36 | 539383680.81 |
| 基金单位发行总份额 | 786121285.94 | 601442820.92 | 433503819.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.28 | 1.23 |
| 清算备付金 | 3518702.71 | 1726753.67 | 3393326.34 |
| 买入返售证券 | 31400000.00 | 16000000.00 | 8000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1045791276.34 | 797775193.60 | 544197666.89 |
| 基金持有人权益合计 | 1043050035.16 | 780236507.36 | 539383680.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49122.58 | 88343.16 | 169186.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4967.11 | 4806.88 | 5031.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 259951.35 | 10134.93 | 314480.72 |
| 股票投资市值 | 224112420.84 | 141625939.38 | 132806652.85 |
| 债券投资市值 | 760648291.78 | 603209000.00 | 379088100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
