会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 51854185.79 | 43924939.93 | 43463885.98 |
| 保证金 | 3963794.15 | 8481426.18 | 18244798.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6685.43 | 4835.52 | 7549.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2027879.69 | 3388322.76 | 8925769.83 |
| 应收申购款 | 846867.79 | 1386493.75 | 2344952.58 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 620039809.33 | 565776957.81 | 735894713.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 527852.76 | 449917.15 | 622033.99 |
| 应付基金托管费 | 105570.57 | 89983.43 | 124406.78 |
| 应付交易清算款 | 575730.99 | 4938970.70 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1333057.97 | 1096366.15 | 1359077.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4310133.63 | 13995548.26 | 10208994.47 |
| 基金单位总额 | 335462421.91 | 322491216.64 | 444618524.41 |
| 未分配收益 | 280267253.79 | 229290192.91 | 281067194.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 615729675.70 | 551781409.55 | 725685718.92 |
| 基金单位发行总份额 | 335462421.91 | 322491216.64 | 444618524.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.81 | 1.69 | 1.60 |
| 清算备付金 | 3789376.98 | 8277113.98 | 17924155.19 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 620039809.33 | 565776957.81 | 735894713.39 |
| 基金持有人权益合计 | 615729675.70 | 551781409.55 | 725685718.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 198724.47 | 139052.15 | 213226.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 8.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1483100.21 | 7210812.96 | 7770592.90 |
| 股票投资市值 | 561340396.48 | 508590939.67 | 662798457.54 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 109299.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
