会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3824522.13 | 6224263.49 | 10079940.38 |
| 保证金 | 1009510.05 | 4985249.92 | 5051464.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 437853.55 | 184432.95 | 858712.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3502168.10 | 262718.79 | 43026625.64 |
| 应收申购款 | 449695.34 | 11962.98 | 5631.58 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 263409853.06 | 179455726.08 | 659623337.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 173322.58 | 163540.52 | 412023.62 |
| 应付基金托管费 | 43330.64 | 40885.13 | 103005.92 |
| 应付交易清算款 | 4072514.80 | 2228533.36 | 42559353.36 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 424742.75 | 1321998.12 | 1328271.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -1082.96 | NaN | 416.70 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14622569.89 | 17903428.32 | 49559549.83 |
| 基金单位总额 | 123736005.34 | 94104178.50 | 408127989.67 |
| 未分配收益 | 125051277.83 | 67448119.26 | 201935797.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 248787283.17 | 161552297.76 | 610063787.64 |
| 基金单位发行总份额 | 123736005.34 | 94104178.50 | 408127989.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.96 | 1.67 | 1.45 |
| 清算备付金 | 837628.54 | 4499640.74 | 4706550.68 |
| 买入返售证券 | 6400000.00 | NaN | 43500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 263409853.06 | 179455726.08 | 659623337.47 |
| 基金持有人权益合计 | 248787283.17 | 161552297.76 | 610063787.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170060.59 | 99184.30 | 200213.82 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 469.76 | 515.71 | 526.18 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 177791.81 | 34902.12 | 348640.39 |
| 股票投资市值 | 224608714.09 | 146476171.85 | 501904865.07 |
| 债券投资市值 | 23177389.80 | 21310926.10 | 55196097.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
