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汇添富稳健添利债券A(002487)

汇添富稳健添利债券A(002487)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款33148.22200911.9498046.70
保证金25969428.7822363891.5731379487.26
应收股利NaNNaNNaN
应收利息14347175.3547927452.6328254516.58
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款160007.273367857.96285580.23
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值984549389.622214386974.102101649599.69
应付基金管理费及业绩报酬137514.00282722.59278843.57
应付基金托管费45837.9994240.8892947.85
应付交易清算款168613.713341397.09361643.79
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4637.502350.004350.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-96290.27NaN-357047.67
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额446145676.271066212601.69998759747.92
基金单位总额475545853.191025944935.191007415629.19
未分配收益62857860.16122229437.2295474222.58
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值538403713.351148174372.411102889851.77
基金单位发行总份额475545853.191025944935.191007415629.19
每份基金单位资产净值1.131.121.10
清算备付金25879909.4722323056.2931331006.77
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计984549389.622214386974.102101649599.69
基金持有人权益合计538403713.351148174372.411102889851.77
配股权证NaNNaNNaN
其他负债180000.0089260.15140000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金105345.22202612.68238989.08
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值944039630.002096294260.001924636550.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元