会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 106377.81 | 115570.48 | 98413.63 |
| 保证金 | 2589815.96 | 1744434.45 | 1549895.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 1666238.95 | 2552737.69 | 1631887.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 88183.60 | 0.00 | 194676.93 |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 91753143.62 | 116312494.79 | 83289153.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 34615.77 | 32934.62 | 33536.52 |
| 应付基金托管费 | 8653.93 | 8233.67 | 8384.15 |
| 应付交易清算款 | 0.00 | 0.00 | 133764.64 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 700.00 | 0.00 | 3850.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 11089.47 | 54849.16 | -6771.92 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 23608255.16 | 49596670.75 | 17444963.75 |
| 基金单位总额 | 64577041.40 | 64577041.40 | 64577041.40 |
| 未分配收益 | 3567847.06 | 2138782.64 | 1267148.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 68144888.46 | 66715824.04 | 65844189.91 |
| 基金单位发行总份额 | 64577041.40 | 64577041.40 | 64577041.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.04 | 1.02 |
| 清算备付金 | 2586820.38 | 1741048.01 | 1519708.93 |
| 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 91753143.62 | 116312494.79 | 83289153.66 |
| 基金持有人权益合计 | 68144888.46 | 66715824.04 | 65844189.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 150000.00 | 273889.32 | 270000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10567.42 | 12832.09 | 0.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资市值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资市值 | 87302527.30 | 111899752.17 | 79814280.56 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
