创金合信尊利纯债(002464)
创金合信尊利纯债(002464)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年中期 |
16年年度 |
16年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8262.13 | 20774.51 | 27003315.11 |
| 保证金 | 823.28 | 757.20 | NaN |
| 应收股利 | 0.00 | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2524.95 | 3157.13 | 6041796.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 0.00 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 0.00 | 104.92 | 99.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 141467.36 | 204689.76 | 302440511.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 34.94 | 102.56 | 74146.03 |
| 应付基金托管费 | 11.70 | 34.18 | 24715.32 |
| 应付交易清算款 | 0.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 0.00 | 4878.00 | 1445.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 0.00 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 46.64 | 14014.74 | 163769.85 |
| 基金单位总额 | 146853.27 | 198897.38 | 299905783.14 |
| 未分配收益 | -5432.55 | -8222.36 | 2370958.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 141420.72 | 190675.02 | 302276741.39 |
| 基金单位发行总份额 | 146853.27 | 198897.38 | 299905783.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.96 | 0.96 | 1.01 |
| 清算备付金 | 659.18 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 0.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 141467.36 | 204689.76 | 302440511.24 |
| 基金持有人权益合计 | 141420.72 | 190675.02 | 302276741.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 0.00 | 9000.00 | 63463.50 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.00 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 0.00 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 0.00 | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 129857.00 | 179896.00 | 269395300.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
