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华夏鼎利债券A(002459)

华夏鼎利债券A(002459)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款108837881.3810241439.045984129.17
保证金5974404.432039938.841303196.58
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8088195.65991631.29896080.70
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款3213145.58NaN34563.28
应收申购款26599802.835913.321798.37
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2072053742.42124924698.1664316586.25
应付基金管理费及业绩报酬596780.0456394.3730755.97
应付基金托管费99463.329399.065125.99
应付交易清算款40677589.88202241.081293650.09
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金809988.61158178.05142859.75
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息7660.27533.80584.61
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额154359003.569747959.756636213.95
基金单位总额1578101682.52108622064.8058411592.32
未分配收益339593056.346554673.61-731220.02
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1917694738.86115176738.4157680372.30
基金单位发行总份额1578101682.52108622064.8058411592.32
每份基金单位资产净值1.221.061.02
清算备付金5802116.831955658.181238310.46
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2072053742.42124924698.1664316586.25
基金持有人权益合计1917694738.86115176738.4157680372.30
配股权证NaNNaNNaN
其他负债59672.3459507.3740000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金18177.994091.254027.61
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款14561519.10152306.4515211.31
股票投资市值335008678.0816056565.196950968.00
债券投资市值1584331634.4795589210.4847149715.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元